Cum să îndeplinească analiza tehnică a pieței: 7 pași

Conceptul de analiză tehnică este prezent în teoria pieței bursiere Charles Charles, fondatorul Wall Street Geornal și unul dintre fondatorii Dow Jones și la.Scopul analizei tehnice este de a încerca să prezicăți ce prețuri vor fi pe piața bursieră, care sunt prețurile de bunuri, care vor fi contracte futures și cum se vor comporta alte instrumente de piață, pe baza informațiilor despre prețuri în trecut și pe Baza modelelor comportamentale. Analiza tehnică utilizează legea ofertei și sugestiilor pentru a înțelege cum funcționează piața bursieră și alte instituții de piață, determină tendințele și recuperează profitul de la. Următorii pași vor ajuta la înțelegerea a ceea ce este o analiză tehnică și modul în care este utilizat la cumpărarea de acțiuni și alte bunuri.

Pași

unu. Să înțelegem teoria Dow, care merită analiză tehnică. Trei teorii Dou pe investiții formează evidențiaturile pe care se păstrează analiza tehnică și modul în care piața financiară este analizată. Aceste teorii sunt descrise mai jos, precum și modul în care analiza tehnică le interpretează.

Oscilațiile pe piață orice altceva nu este atât de important. În analiza tehnică se crede că modificările prețurilor la acțiuni, obligațiuni, acțiuni și modul în care acestea au tranzacționat pe piață includ toate informațiile disponibile despre acest tip de produs, care au implicat fiecare în acest proces și, astfel, este format prețul echitabil . Schimbările bruște în citate sunt adesea precedate de știri serioase despre societatea a căror acțiuni sunt tranzacționate pe bursă. Analiștii tehnici nu sunt asociați cu indicatori ai prețului și profitabilității acțiunilor, capitalul acționarului, rentabilitatea acțiunilor sau a altor indicatori cu care lucrează analiștii fundamentali.
Comportamentul prețurilor poate fi adesea reflectat în grafic și prezice. Analiștii tehnici recunosc că există perioade atunci când mișcarea prețului este aleator, dar există și perioade atunci când urmează o anumită tendință. De îndată ce tendința este definită, acest lucru poate face bani, fie ieftin cumpărați, cât și dragi vânzări, urmând tendința de creștere (Bull Market) sau vânzarea rapidă în timpul unei tendințe din aval (Bear Market). Având în vedere perioada de timp pentru care este analizată piața, puteți identifica tendințele pe termen scurt și lung.
Povestea este repetată. Oamenii nu își schimbă motivația într-o singură noapte. Astfel, participanții la tranzacționare vor răspunde, de asemenea, precum și reacționați în trecut, la reducerea acelorași condiții. În acest sens, analiza tehnică diferă de teoria eficienței pieței, care nu ia în considerare modul în care acțiunile oamenilor și a reacțiilor lor afectează piața.

Imaginea intitulată Începeți bogăția clădirii la o vârstă fragedă 7

2. Rezultate rapide. Spre deosebire de analiticii fundamentali, care urmărește soldurile contabile și alte documente financiare pentru perioada de câțiva ani, analiza tehnică se concentrează pe perioade de cel mult o lună și, uneori, pe o perioadă de câteva minute. Se potrivește oamenilor care doresc să facă bani în acțiuni, promoții, obligațiuni, cumpărarea lor și vânzarea, spre deosebire de cei care investesc, având în vedere perspectiva pe termen lung.

Imagine intitulată Contul pentru deprecierea acumulată Pasul 6

3. Vedeți grafica pentru a identifica tendințele prețurilor. Analiștii tehnici se uită la diagrame și grafice de prețuri pentru stocuri și angajamente pentru a identifica principala direcție în care prețurile se mișcă fără a lua în considerare abaterile individuale într-o singură direcție sau alta. Tendințele sunt clasificate după tip și durată.

Există trei tipuri de tendințe: Creșterea - acest lucru este atunci când prețurile ridicate și scăzute sunt mai mari decât prețurile ridicate și scăzute în perioadele anterioare - scăderea - acest lucru este atunci când prețurile ridicate și scăzute mai mici decât înainte - și orizontale - acest lucru este la prețuri ridicate și scăzute nu diferă semnificativ semnificativ. Liniile de tendință sunt trase, conectând valorile reale pentru a fi mai ușor de identificat tendința - când liniile de tendință sunt trase pentru a arăta direcția pentru prețuri ridicate și scăzute - aceasta se numește linii canale.

Durata tendințelor este clasificată ca: principalele tendințe care durează mai mult de un an, tendințele duratei medii de la 1 la 3 luni și pe termen scurt, care durează mai puțin de o lună. Tendințele pe termen mediu sunt compilate de pe termen scurt, iar tendințele de bază sunt alcătuite pe termen mediu, ceea ce nu poate merge în aceeași direcție ca și principalul, deși face parte din. (De exemplu, puteți aduce tendința la scăderea prețurilor în cursul lunii, în tendința anuală a razelor de taur. Piața taurului este tendința principală, în timp ce reducerea prețurilor este tendința pe termen mediu în interiorul acestuia.)

Analiștii tehnici beneficiază de 4 tipuri de grafice. Ei folosesc grafice liniare pentru a întocmi prețurile acțiunilor pentru o perioadă de timp, două tipuri de histogrammlde de prețuri ridicate și scăzute pentru sesiunea de tranzacționare (intervale între sesiunile de tranzacționare, dacă există) și grafice cu punct și curat pentru a arăta modificări semnificative ale prețurilor în timpul perioada de timp.

Analiștii tehnici au dezvoltat anumite fraze pentru a desemna situații care sunt urmărite pe graficele pe care le analizează. O probă asemănătoare cu capul și umeri denotă că tendința schimbă direcția.Un eșantion care seamănă cu o cană și mâner, indică faptul că tendința de creștere va continua după o perioadă scurtă de reducere a prețurilor. Rotunjit de fund sau de jos al unui farfurie înseamnă o tendință pe termen lung pe o downgrade înainte de ridicare. Vertexul dublu sau punctul de jos dublu prezintă două încercări nereușite de a depăși indicatoarele de preț ridicate sau scăzute, urmate de o schimbare a direcției de trend. (În mod similar, un vârf triplu sau un punct triplu de jos arată 3 încercări nereușite care preced o schimbare a tendinței.) Aceste eșantioane pot fi triunghiuri, lame, fanioane și steaguri.

Imagine intitulată comunica cu un vorbitor englez non-nativ Pasul 13

4. Înțelegeți conceptele de sprijin și de rezistență. Sprijinul se referă la cel mai mic preț pe care acțiunea ajunge sau obligațiunea ajunge, înainte ca cumpărătorii să înceapă să ridice prețul prin achiziționarea acestora. Rezistența se aplică celui mai mare preț înainte ca proprietarii să înceapă să-și vândă acțiunile, ceea ce determină din nou scăderea prețurilor. Aceste niveluri nu sunt definite, oscilează. Pe graficul cu linii de canal, linia de jos este o linie de suport, iar linia superioară este o linie de rezistență (prețul plafonului). Suportul și liniile de rezistență confirmă în mod obișnuit existența unei tendințe și determină când tendința se schimbă.

Deoarece oamenii au tendința de a păstra în minte cifre rotunde (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, și așa mai departe), prețurile de sprijin și rezistența prețurilor sunt adesea numere rotunde.

Este posibil ca prețurile de bursă să se ridice deasupra nivelului de rezistență sau vor scădea sub nivelul de sprijin. În astfel de cazuri, nivelul de rezistență poate fi un nivel de sprijin pentru un nou nivel de rezistență la nivel de rezistență sau un suport poate deveni un nivel de rezistență pentru un nou nivel de suport mai mic. Pentru ca acest lucru să se întâmple, prețul ar trebui să se schimbe puternic și cu încredere - totuși, astfel de schimbări pe termen scurt sunt obișnuite.

Practic, când valorile mobiliare sunt tranzacționate în apropierea nivelurilor de sprijin sau de rezistență, analiștii tehnici evită achizițiile la prețurile de sprijin datorită instabilității prețurilor, deși vor cumpăra în câteva articole din acesta. Cei care vând la prețuri care sunt diferite, utilizează prețul de sprijin, ca prețul prin care au tranzacționat.

Imagine intitulată Găsiți o lucrare de înaltă calitate a tehnologiei de plată

cinci. Acordați atenție volumului de tranzacționare. Numărul de achiziții și vânzări determină modul în care tendința este stabilă sau schimbă direcția. Dacă volumul tranzacțiilor crește semnificativ, în timp ce prețul crește semnificativ, tendința, probabil constantă. Dacă volumul tranzacțiilor crește un pic, cu creșterea prețurilor sau chiar scade, tendința este probabil să schimbe direcția.

Imagine intitulată comunică cu un vorbitor englez non-nativ Pasul 4

6. Utilizați medii dinamice pentru abaterile de prețuri netede. Media dinamică este media pentru o perioadă fixă de timp, de exemplu 10 zile. Medii dinamice elimină ascensoarele de beton și cade și vă permit să vedeți mai ușor direcția tendinței generale. Locația opusă mediului dinamic sau a mediului În perioada scurtă, opusă media pentru o perioadă lungă de timp vă permite să determinați mai ușor schimbarea tendințelor, ceea ce pare să aibă un loc în care două linii vor trece. Sunt utilizate mai multe metode de medie.

Media dinamică simplă (PDS) este calculată pur și simplu prin adăugarea de prețuri la momentul închiderii sesiunii și împărțirea acestora. Cu cât este mai lungă perioadă și, prin urmare, numărul de numere este utilizat, cele mai puține deviații în diagrama de mijloc.

Media medie suspendată iau fiecare preț și îl înmulțește la numărul de poziție din diagramă, înainte de adăugarea acestor numere, iar suma este împărțită la un număr care indică numărul de prețuri luate. În perioada de 5 zile, primul preț va fi înmulțit cu 1, al doilea la 2, al treilea la 3, al patrulea la 4 și al cincilea la 5.

Media dinamică exponențială (ECD) este similară cu o medie dinamică liniară, cu excepția faptului că numai cele mai recente prețuri utilizate în calculul mediu sunt cântărite. Și face mai mult indicativ în majoritatea informațiilor decât o medie dinamică simplă.

Imagine intitulată Contul pentru deprecierea acumulată Pasul 3

7. Utilizați indicatori și factori determinanți ai oscilațiilor pentru a sprijini informațiile pe care prețurile le oferă. Indicatorii sunt calculați care sprijină informații despre tendințe și se fac pe baza mișcării prețurilor. Acesta este un factor suplimentar care ajută să decidă să cumpere sau să vândă titluri de valoare. (Mediile dinamice descrise mai sus sunt unul dintre exemplele indicatorului.) Unii indicatori pot avea o estimare cantitativă, altele sunt limitate la gradare specială, de exemplu, de la 0 la 100 - astfel de indicatori se numesc oscilator.

Indicatorii pot fi conducători sau sclavi. Indicatorii principali sugerează mișcarea prețurilor și sunt cele mai utile în timpul tendințelor orizontale, semnalează mișcarea în sus sau în jos, în timp ce indicatorii slabi confirmă mișcarea prețurilor și cele mai utile în timpul creșterii sau a tendințelor inferioare.

Indicatorii de tendință includ indicatorul de direcție mijlocie (păcat) sau indicatorul Arun. Păcatul utilizează indicatori de direcție pozitiv sau negativ pentru a determina cât de puternic impulsionarea sau reducerea tendinței pe o scară de la 0 la 100. Mai puțin de 20 înseamnă o tendință slabă și mai mult de 40 - puternici. Indicatorul ARUN acoperă perioada de timp din momentul în care au fost obținute prețurile cele mai ridicate sau cele mai mici și utilizează aceste date pentru a determina natura și rezistența tendinței, precum și noua tendință a început.

Este cel mai bine cunoscut pentru un astfel de indicator cantitativ ca indicator al convergenței medii dinamice - discrepanțe (DSSRI). Aceasta este diferența dintre 2 medii dinamice exponențiale, 1 pe termen scurt, 2 pe termen lung, care sunt întocmite în fața liniei centrale, care reprezintă locul în care aceste două medii vor deveni la fel. DSSR-urile pozitive arată că media pe termen scurt este mai mare decât media pe termen lung, iar piața ar trebui să crească. DSSR-urile negative arată că media pe termen scurt este mai mică decât pe termen lung și că piața se mișcă în jos. Când DSSR este tras pe diagramă, iar liniile traversează centrul, arată când se intersectează mediul dinamic. Un alt indicator cantitativ - indicator de echilibrare cantitativă. Aceasta este o evaluare a tranzacționării cu valorile absolute pentru această perioadă. Număr pozitiv atunci când prețurile cresc negative atunci când prețurile cad.Spre deosebire de DSSRI, valoarea reală a numărului este mai puțin importantă decât cea pozitivă sau negativă

Cât de des sunt tranzacționate valori mobiliare, urmărite în doi indicatori - indicele de forță relativă (iOS) și oscilația stochastică.IOS poate fi de la 0 la 100 - dacă mai mult de 70, atunci titlurile sunt cumpărate prea des. În același timp, dacă mai puțin de 30, atunci titlurile sunt vândute prea des. IOS este de obicei luată în considerare pentru perioada de 14 zile, dar poate fi, de asemenea, luată în considerare pentru o perioadă mai scurtă, ceea ce îl face mai puțin durabil. Osilațiile stochastice sunt, de asemenea, calculate de la 0 la 100, dar semnalizează achiziții prea frecvente la o valoare mai mare de 80 și vânzări prea frecvente la o valoare mai mică de 20 de ani

sfaturi

În timp ce majoritatea birourilor de brokeraj sunt interesate de investiții pe termen lung și în principal angajează analiști fundamentali, mulți acum închiriază și 1-2 analiști tehnici.

Avertizări

Știți despre limitele analizei tehnice: nu funcționează întotdeauna. De exemplu, se poate forma cel mai perfect eșantion "cap și umeri" (se presupune că acesta este un indicator tehnic excepțional redus) și vindeți doar un pachet de hârtii numai pentru a vedea o creștere semnificativă și de lungă durată care vă bate pur și simplu din rutină. Nu vă bazați numai pe analiza tehnică, utilizați-o ca ghid și aplicați cu analiza fundamentală.
Deși unii analiști tehnici utilizează un indicator sau evaluarea oscilațiilor pentru a lua o decizie privind cumpărarea sau vânzarea, indicatorii sunt mai bine să se utilizeze reciproc, cu dinamica mișcării prețurilor și diferite diagrame.