Cum se utilizează pierderea de stop: 12 pași

Pierderea stopului alunecării (oprire) este un tip de bursă sau mandat. Execuția acestei comenzi va vinde investiția dvs. dacă prețul scade sub un anumit nivel. Ordinea de pierdere a opririi stop poate simplifica decizia de vânzări - o face mai rațională și mai puțin emoțională. Acesta este destinat investitorilor care doresc să minimizeze riscurile, vă permit să reduceți pierderile la minim și să obțineți cel mai mare beneficiu posibil. Cu o comandă de stop-pierdere, totul se întâmplă automat, astfel încât nici dvs. nici managerul nu trebuie să monitorizeze în mod constant cursul activului.

Pași

Partea 1 din 2:

Pierderea stopului alunecării

unu. Aflați cum să lucrați alunecarea ordinii de pierdere a opririi. Pierderea stopului de alunecare este un tip de comandă de comandă, care este reglată automat după fluctuația de schimb la bursă. De fapt, mandatul de oprire a stop-pierderilor se schimbă cu o rată a activelor. De exemplu:

Ați cumpărat un bun pentru 25 de dolari.
Valoarea activului a crescut la 27 USD.
Ați instalat o pierdere de oprire a alunecării pentru vânzare cu o valoare în mișcare egală cu 1 dolar.
Chiar dacă prețul crește, oprirea închisă (prețul, pentru a obține un activ care va fi vândut) va rămâne 1 dolar sub prețul curent.
Prețul activului a atins 29 de dolari și a început să cadă. Pierderea de oprire a stâlpului va fi egală cu 28 de dolari.
Când prețul ajunge la 28 $, comanda dvs. de oprire a stop-pierderilor se va transforma într-o aplicație de bursă și va fi vândut un activ. În acest moment, profiturile dvs. vor fi fixate (cu condiția ca cumpărătorul să fie găsit).

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 2

2. Aflați ce pierdere de oprire tradițională este. Pierderea tradițională de oprire este un mandat pentru limita de pierdere automată. Spre deosebire de pierderea de oprire a comenzii, nu ar trebui și nu este corectată în raport cu modificările prețurilor pentru activ.

Ordinea tradițională de stop-pierdere este instalată la un anumit preț și nu se schimbă. De exemplu:

Ați cumpărat un avantaj pentru 30 de dolari.

Ați instalat pierderea tradițională de oprire la 28 USD. În acest caz, activul va fi vândut pentru 28 de dolari.

Dacă prețul crește la 35 de dolari, și apoi se cade brusc, îl vindeți încă 28 de dolari. Astfel, nu veți salva potențialele profituri nerealizate, care au câștigat datorită prețului recent al prețului.

Imagine intitulată Utilizați o pierdere de oprire a tradiției Pasul 3

3. Aflați cum comanda de oprire a stop-up ajută la maximizarea profiturilor. Utilizați o comandă alunecoasă de oprire a pierderilor în locul vânzării unui activ la un preț predefinit. Când prețul investiției dvs. va crește, ordinea se va schimba automat.

Să presupunem că, cu ordinea tradițională de stop-pierdere, ați decis să vindeți un avantaj de 15 USD. Ați instalat o comandă amânată de vânzare (de exemplu, la un preț de 10 dolari), care nu se va schimba și a opri-o - la 13,5 dolari. Dacă valoarea activului crește la 20 de dolari, nivelul vânzărilor unui activ pentru $ 10 va fi în continuare activ. Dacă valoarea activului cade, o veți vinde pentru 10 dolari. Dacă există o corecție la nivelul de 13,5, mandat de oprire va fi executat.

Să presupunem că, cu o ordin de oprire a stop-pierderilor, ați decis să cumpărați un activ în valoare de 15 USD. În loc de pierderea tradițională de oprire a comenzii (de exemplu, 13,5 USD), poate fi instalată o comandă de oprire a stop-pierderilor la un nivel de 10% din prețul curent. Dacă valoarea activului crește la 20 de dolari, pierderea de oprire va fi executată dacă prețul scade cu 10%. Aceasta înseamnă că comanda dvs. de oprire va fi executată la 18 $ (10% mai puțin de la 20 $). Dacă ați folosit ordinea tradițională de stop-pierdere, aceasta ar fi executată la 13,5 USD și ați pierde profit câștigat din creșterea activelor.

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 4

4. Utilizați o strategie proactivă simplă. Cu o comandă de oprire a stop-pierderilor, dvs. sau managerii nu trebuie să modificați manual valorile pentru execuția aplicației. O comandă de alunecare se va schimba automat, pe baza costului activului. Mandatul de oprire a stop-pierderilor este destul de ușor de instalat.

Partea 2 din 2:

Instalarea unei ziduri de oprire a stop-pierderilor

unu. Aflați dacă aveți o comandă de oprire a opririi. Nu fiecare broker vă permite să utilizați această strategie. În plus, în fiecare tip de cont nu este disponibil o comandă de oprire a stop-pierderilor. Aflați dacă brokerul are posibilitatea de a utiliza oprirea în urmă.

Vă recomandăm cu tărie ca acest tip de ordine să fie disponibil.

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 6

2. Analizați datele istorice ale unui activ specific. Este foarte important să înțelegem în volatilitatea istorică și prețul prețului activului. Deci, puteți determina gama de mișcare a prețurilor pentru o anumită perioadă de timp. Utilizați aceste informații pentru a determina valoarea rezonabilă de alunecare. Este necesar să se găsească un echilibru între furnizarea de profituri pentru a crește și a nu intra în tranzacții înainte de timp.

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 7

3. Decideți când doriți să instalați un mandat. Mandatul de oprire a stop-pierderilor poate fi instalat în orice moment. Se poate face imediat după achiziționarea inițială sau mai întâi analizați redirecționarea activului și instalați o comandă de stop-pierdere ulterioară.

Imaginea intitulată Utilizați o pierdere de oprire a tradiției Pasul 8

4. Selectați valoarea fixă sau relativă. După cum am menționat mai devreme, în două moduri se poate crea o comandă de stop-pierdere în două moduri: setați un preț fix sau să utilizați o valoare relativă în procente.

De exemplu, puteți defini o sumă fixă în dolari (de exemplu, 10 de dolari) sau valoarea activului ca procent (de exemplu, în valoare de 5%). Fie ca, cum ar fi, prețul glisant este stabilit în raport cu valoarea activului. Cu modificarea prețului pentru activ, această valoare se schimbă și ea.

Selectarea unei valori fixe în dolari, limitați pierderea în funcție de valoarea riguroasă a dolarului la care prețul activului poate cădea după creșterea de vârf, înainte ca mandatul de vânzări să fie executat automat. Importanța prețurilor nu poate avea mai mult de două semne după o virgulă (fără o mie).

Selectarea unui procent dintr-un procent, puteți defini o gamă adecvată pentru creșterea și reducerea prețurilor la o tendință generală ascendentă. Valoarea ar trebui să fie între 1 și 30% din prețul curent.

Știți despre riscuri. Oricare ar fi pierderea expunerii, prețul se poate schimba în orice moment. Există întotdeauna un risc ca tendința să se schimbe. Adică, la început, prețul poate cădea, iar comanda dvs. de vânzare amânată va fi activată, iar apoi tendința se va schimba, ducând la pierderea de oprire și veți suporta pierderi.

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 9

cinci. Determină valoarea rezonabilă de alunecare. Determinați ce valoare va fi ordinea dvs. de oprire a opririi. Consultați un broker și definiți un dolar adecvat sau un procent pentru minciuna dvs. de alamă.

Setarea valorii în intervalul prea îngust, riscați vânzarea prematură.

Dacă setați valoarea într-o gamă prea largă, atunci pierdeți un profit potențial dacă valoarea activului începe să scadă.

Imagine intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 10

6. Specificați dacă aveți nevoie de un zilnic sau GTC (bun până la anulare - este valabil până la anularea). Comenzile de pierdere a opririi stop pot fi zi sau amânate. Diferența constă în durata ordinii de oprire a stop-pierderilor.

Ordinea de zi este o comandă pentru achiziționarea sau vânzarea unei securități / active, care este executată sau anulată automat într-o zi de tranzacționare. Dacă postați un mandat de zi când piața este închisă, va dura până în ziua următoare este închisă.

Ordinul GTC-în așteptare, de regulă, durează 120 de zile. Cu alte cuvinte, el va fi anulat după 120 de zile. Există ordine amânate cu un timp de acțiune nelimitat.

Image intitulată Utilizați o tradiție STOP Pierdere Pasul 11

7. Alegeți între piață și ordinea limită. Ordinea de piață este o comandă de achiziție sau vânzarea de investiții pe cel mai bun preț de piață actual. Ordinea limită vă permite să stabiliți achiziția sau vânzarea unui activ la un anumit preț, altul decât actualul.

Când prețul de vânzare sau achiziționarea pe care ați subliniat-o într-o ordine de pierdere a opririi, setați o comandă de piață sau o comandă limită, vânzarea unui activ.